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一手不到160元!一文带你玩转招商双债LOF(161716)

发布日期:2024-05-20 11:28    点击次数:66

(原标题:一手不到160元!一文带你玩转招商双债LOF(161716))

1、招商双债LOF的投资策略是什么?

招商双债LOF(161716)是一只深交所挂牌上市的LOF基金,该基金以投资中高等级信用债为主,利率债为辅。同时在控制信用风险、组合波动的基础上,根据市场情况,积极运用杠杆、久期等多种策略,力争获取较为稳定的超额收益。

2、招商双债LOF场内交易优势是什么?

交易门槛低:目前市场上的货币型ETF以及多数债券类ETF面值都在100元左右,购买一手需要上万元资金,即使是深市逆回购最低门槛也要1000元,而买卖一手招商双债LOF最低交易金额仅需155元左右。如果是场内申购招商双债LOF,也仅需1000元起,投资门槛较低,更能满足普通投资者交易需求。

注:招商双债LOF最低交易门槛根据2024.4.24当日成交均价1.55元计算。

(2)交易灵活性高:投资者在场内买入招商双债LOF,份额确认后随时可以卖出,资金使用效率较高,便于资金灵活安排。

3、招商双债LOF的规模、流动性如何?

根据Wind数据统计,截至2024年4月23日,招商双债LOF场内流通规模19.83亿元,位居全市场LOF第3,位居债券型LOF首位。

从流动性来看,招商双债LOF年内日均成交额达4139万元,同样位居全市场LOF第3,位居债券型LOF首位。

综合来看,招商双债LOF为目前市场上规模最大、流动性最好的债券型LOF,或能较好满足投资者交易需求。

4、如何投资招商双债LOF?

投资者可以通过场外或场内两种方式申购招商双债LOF,也可以在场内直接买入。申购的价格是当日的基金净值(通常在当日晚间公布),而买入的价格是二级市场交易的实时成交价格。

(1)场外申购,可通过各银行和券商渠道网点或互联网平台直接进行,代码161716。场外申购的份额可选择场外赎回;如果需要场内卖出,要先进行跨系统转托管至场内,再卖出。

(2)场内申购,需要通过在券商处开立的深交所A股账户,输入161716进行场内申购。场内申购的份额可以卖出或场内赎回。

(3)场内买入,就像买入股票那样直接输入161716买入。场内买入的份额可以卖出或赎回。

5、招商双债增强LOF的各项费率是多少?

申赎费率如下表:

另外,赎回最低标准是100份(1手)基金份额。ETF申赎用一篮子股票换购基金份额不同,LOF是用现金直接兑换基金份额。

具体兑换标准是“金额申购,份额赎回”,即申购按金额计算,看您的金额能买多少份基金;赎回按份额计算,看您持有的基金份额能换多少现金。

6、招商双债LOF历史表现如何?

成立以来累计收益近80%:根据基金一季报,招商双债LOF近一年净值增长率5.18%,成立以来累计净值增长率79.71%,跑赢同期业绩比较基准24.90%,各个区间段相对业绩比较基准均取得超额收益。

来源:招商双债LOF2024年一季报

连续十年正收益:自招商双债LOF成立以来,所有完整会计年度(连续10年)均为正收益。

来源:基金定期报告。基金过往业绩不代表未来表现。“连续正回报”不代表产品无风险或有收益保证。基金有风险,投资需谨慎。

7、招商双债LOF适合哪些投资者?

从风险收益特征来看,招商双债LOF属于中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,较为适合以下类型投资者——

风险偏好相对较低的投资者:对于不愿意承受股票波动,但同时也希望追求比货币基金更多一些收益的投资者,招商双债LOF或是不错的投资品种;

有分散配置需求的投资者:股和债是普通家庭最常配置的大类资产,并且股票和债券也具有“低相关性”,通过“股债均衡”有望降低整个投资账户的波动,招商双债LOF或是不错的“底仓型”资产;

在股市中等待机会的投资者:招商双债LOF具备流动性好、投资门槛低、风险收益比较好、费率低等优势,投资者可以将暂时不用的资金买入招商双债LOF,如果有交易打算,可以卖出债券基金,把握股市机会。

8、招商双债LOF还有哪些交易策略?

答:招商双债LOF在深交所一级市场可申赎,二级市场可买卖,一、二级市场之间因申赎净值与买卖价格的差异存在套利机会。

当二级市场市价明显高于净值时,存在溢价套利机会;当二级市场市价明显低于净值时,存在折价套利机会。可选择:1)折价买入,代替申购 2)溢价卖出,代替赎回 3) 一、二级市场套利 4)日内交易。

9、招商双债LOF获得过哪些权威奖项?

近四年所获奖项:

评奖机构:证券时报、中国证券报、济安金信基金评价中心,数据截至2023年6月7日。

招商双债LOF的管理人是谁?

基金经理刘万锋,复旦大学经济学硕士,拥有近15年投研经验,其中9年公募投资管理经验。2009年加入国开行资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作。2014年6月加入招商基金,2015年起陆续接管多只债券基金,现任固定收益投资部基金经理、固收部专业副总监。截至2023年末,管理总规模约464亿元。

同时,招商双债LOF背靠招商基金固定收益投资团队,团队平均从业年限超11年,平均投资管理年限超6年。根据海通证券,招商基金近1年、近2年债券投资收益率在固定收益类大型公司中排名第一。

基金经理管理年限和管理规模数据截至2023年四季度末。业绩、排名和评级数据来自:海通证券,业绩、排名数据截至2023年三季度末(固收类大型公司为海通证券分类,共有15家基金公司),评级截至2023年10月27日。风险提示:基金过往业绩不代表未来表现,产品收益存在波动风险,评价结果不作为基金收益的保障。

注:“招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)”于2015年3月2日由“招商双债增强分级债券型证券投资基金”成立(基金成立日:2013年3月1日)2年后自动转换而来。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出,今后可能发生改变。

风险提示:基金有风险,投资须谨慎。本资料仅作为宣传用品,不作为任何法律文件。基金业绩具有波动的风险,过往业绩并不预示其未来表现,亦不构成投资收益的保证或投资建议。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。请在投资前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金产品由招商基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本产品的特定风险详见公司官网http://www.cmfchina.com公告栏基金《招募说明书》风险揭示部分。

招商双债增强债券C基金成立日:2013-03-01,历任基金经理:张婷(2015-03-02至2015-08-05)、刘万锋(2015-06-09至今),业绩比较基准:中债综合指数收益率*60%+天相可转债指数收益率*40%,自成立以来的10个完整会计年度(2014-2023)基金回报及业绩比较基准收益率分别为:16.18%/27.19%(2014年)、5.60%/-4.29%(2015年)、6.10%/-2.96%(2016年)、2.69%/-0.35%(2017年)、9.30%/5.04%(2018年)、6.36%/10.67%(2019年)、3.19%/4.24%(2020年)、6.33%/10.25%(2021年)、1.98%/-1.80%(2022年)、5.42%/2.99%(2023年);截至2024年一季度末,自成立以来基金总回报及业绩比较基准收益率分别为:79.71%/54.81%。

本文源自:金融界

作者:E播报



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